シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年8月1日
至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日
至 2023年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,197 | 158 |
| 減価償却費 | 131 | 181 |
| のれん償却額 | 129 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -314 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 151 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | -899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,678 | -14,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | 4,704 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 229 | -5,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | -2,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 721 | -1,794 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -411 | 114 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 147 | 632 |
| その他 | -468 | -70 |
| 小計 | 14,450 | -19,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -144 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,376 | -22,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -121 | -49 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -95 |
| 貸付けによる支出 | － | -208 |
| その他 | 0 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,736 | 16,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,059 | -1,652 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -28 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -615 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,151 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,246 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 4 |
| 配当金の支払額 | -631 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,737 | 12,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,406 | -10,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,788 | 26,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
