シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月15日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年8月1日
至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日
至 2024年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 158 | 686 |
| 減価償却費 | 181 | 176 |
| のれん償却額 | 106 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | -300 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -348 | -295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 229 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -899 | 165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,349 | -5,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,704 | 6,604 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,154 | -3,309 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,457 | -683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,794 | -27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -78 | 93 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 114 | -202 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 632 | 512 |
| その他 | 7 | 353 |
| 小計 | -19,439 | -809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 11 |
| 利息の支払額 | -225 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -2,707 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,372 | -1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -49 | -547 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 158 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -264 |
| 貸付けによる支出 | -208 | -1,431 |
| その他 | -12 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -2,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 16,097 | 9,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652 | -9,304 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,246 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 2 |
| 配当金の支払額 | -718 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,455 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,620 | -3,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,167 | 24,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
