キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年8月1日
至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日
至 2025年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 686 | 2,221 |
| 減価償却費 | 176 | 192 |
| のれん償却額 | 106 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -69 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -295 | -330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 318 | 469 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | -7 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | -93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,096 | -15,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,604 | -989 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,309 | -599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -683 | -3,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -242 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 93 | -33 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -202 | 161 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 512 | -68 |
| その他 | 353 | 780 |
| 小計 | -809 | -17,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -312 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -1,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -19,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -547 | -1,291 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -28 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,431 | -198 |
| その他 | 11 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,184 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 9,658 | 21,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,304 | -6,238 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -40 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -730 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | 14,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,968 | -6,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,306 | 17,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
