シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,659 | 285,963 |
| 減価償却費 | 87,515 | 94,358 |
| のれん償却額 | 12,066 | 12,066 |
| 株式報酬費用 | － | 5,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170,424 | -151,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,397 | 3,719 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -21,520 | 6,010 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -76,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -80,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,147 | 14,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,339 | -5,631 |
| 支払利息 | 69,132 | 65,211 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -29,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,234 | 64,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,813,148 | -1,861,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,161,235 | -2,641,503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -239,205 | 4,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219,232 | -1,838 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 39,532 | -46,061 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20,180 | 100,748 |
| その他 | 62,459 | -784,918 |
| 小計 | -2,586,820 | -5,021,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,254 | 4,233 |
| 利息の支払額 | -53,969 | -57,269 |
| 法人税等の支払額 | -244,300 | -414,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,881,835 | -5,488,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,052,400 | -298,172 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,133 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,063 | -395,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 167,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,761 | -3,278 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -80,605 | － |
| その他 | -22,243 | -42,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,939 | -571,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 940,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -940,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,250 | -410,750 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,326 | -11,036 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99,094 | 54,948 |
| 配当金の支払額 | -56,834 | -118,086 |
| その他 | － | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,755,183 | 144,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,408 | -5,915,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,592,173 | 8,272,229 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -23,934 |
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