シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,663,277 | 130,659 |
| 減価償却費 | 94,534 | 87,515 |
| のれん償却額 | 6,033 | 12,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,320 | 170,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,314 | 5,397 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -20,803 | -21,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -45,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,294 | 10,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,795 | -5,339 |
| 支払利息 | 53,116 | 69,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -177,102 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,909 | 28,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,739,450 | -3,813,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,673 | 1,161,235 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78,279 | -239,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206,043 | -219,232 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 223,453 | 39,532 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -42,143 | -20,180 |
| その他 | 59,448 | 62,743 |
| 小計 | 3,477,983 | -2,586,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,288 | 3,254 |
| 利息の支払額 | -43,884 | -53,969 |
| 法人税等の支払額 | -1,165,675 | -244,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,712 | -2,881,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -1,052,400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,133 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 397,570 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -215,186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -664,781 | － |
| 出資の回収による収入 | 313,830 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,526 | -539,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,461 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,852 | -5,761 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,720 | -80,605 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | － |
| その他 | -1,201 | -22,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,406 | -1,697,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,550 | -359,250 |
| 社債の償還による支出 | -21,700 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8,435 | -10,326 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 99,094 |
| 配当金の支払額 | － | -56,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,685 | 4,755,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820,620 | 175,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,827,410 | 8,592,173 |
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