営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ482,811千円増加し、1,047,158千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動に使用した資金は179,011千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(225,002千円)を計上した一方、売上債権の増加(92,496千円)、前払費用の増加(52,343千円)、仕入債務の減少(198,799千円)、法人税等の支払(78,652千円)があったためであります。

2015/11/13 13:44