キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億1525万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2726万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2607万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 317 | -5 | -72 | 312 | -1 | 564 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -179 | - | 662 | - | - | 1,047 | 通期 | 62 | -200 | 659 | -138 | - | 1,085 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 139 | - | -29 | - | - | 1,195 | 通期 | 402 | -10 | -29 | 392 | - | 1,448 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 84 | -9 | -39 | 75 | -6 | 1,483 | 通期 | 209 | -12 | -39 | 196 | -9 | 1,600 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -37 | 446 | 67 | - | 2,113 | 通期 | 421 | -314 | 647 | 107 | -1 | 2,353 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -143 | -83 | -110 | -4 | 2,157 | 通期 | -238 | -281 | -75 | -519 | -25 | 1,742 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 358 | -19 | 382 | 340 | -16 | 2,497 | 通期 | 485 | -32 | 364 | 453 | -21 | 2,600 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -194 | -14 | 945 | -208 | -2 | 3,338 | 通期 | -85 | -56 | 282 | -141 | -7 | 2,754 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -413 | -110 | 11 | -523 | -13 | 2,239 | 通期 | -299 | -178 | 1,017 | -477 | -85 | 3,288 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 240 | -1 | 932 | 239 | -2 | 4,459 | 通期 | 626 | -27 | 915 | 599 | -7 | 4,801 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 3億1213万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億3755万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億9191万
- 2018年3月（連） -49.87%
- 1億9644万
- 2019年3月（連） -45.6%
- 1億686万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億1882万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億5281万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億4050万
- 2023年3月（連） -239.31%
- -4億7674万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億9880万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -102万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（連）増加+798.34%
- -918万
- 2019年3月（連）減少-89.16%
- -99万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -2539万
- 2021年3月（連）減少-15.58%
- -2143万
- 2022年3月（連）減少-66.23%
- -723万
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -8450万
- 2024年3月（連）減少-92.28%
- -652万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.76%
- 2016年3月（連）
- 0.99%
- 2017年3月（連）
- 5.3%
- 2018年3月（連）
- 2.5%
- 2019年3月（連）
- 4.04%
- 2020年3月（連）
- -2.5%
- 2021年3月（連）
- 3.92%
- 2022年3月（連）
- -3.44%
- 2023年3月（連）
- -9.06%
- 2024年3月（連）
- 19%