レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,439 | 1,116,777 |
| 減価償却費 | 19,770 | 16,431 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,278 | 4,099 |
| 株式報酬費用 | 75 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,925 | -360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306,492 | 20,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | 16,230 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 45,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,436 | 6,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,752 | -13,212 |
| 支払利息 | 15,866 | 28,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,028 | -216,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,394 | 35,124 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61,965 | 32,789 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 444,252 | 36,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,299 | 422,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151,362 | -59,636 |
| その他 | -67,263 | 163,938 |
| 小計 | 975,116 | 1,655,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,752 | 13,212 |
| 利息の支払額 | -15,866 | -28,329 |
| 法人税等の支払額 | -342,928 | -60,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,073 | 1,579,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -7,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,048 | -1,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,000 | -54,950 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -354 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 561 | 61 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,264 | -87,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980,841 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,814 | -83,250 |
| 配当金の支払額 | -164,773 | -173,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 915,253 | -196,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513,581 | 1,296,201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,801,435 | 6,097,636 |
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