レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,116,777 | 2,957,792 |
| 減価償却費 | 16,431 | 15,530 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,078,755 |
| のれん償却額 | － | 25,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,099 | 1,318 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 減損損失 | － | 30,840 |
| 新株予約権戻入益 | -360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,711 | -171,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,230 | -5,205 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 45,365 | 38,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,371 | 118,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,212 | -18,353 |
| 支払利息 | 28,329 | 35,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,724 | -1,597,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,124 | -31,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,789 | 33,790 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 36,728 | 41,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422,167 | 935,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,636 | -108,581 |
| その他 | 163,938 | -11,657 |
| 小計 | 1,655,130 | 221,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,212 | 18,353 |
| 利息の支払額 | -28,329 | -35,757 |
| 法人税等の支払額 | -60,846 | -644,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,167 | -440,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,670 | -3,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -2,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,950 | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -22,500 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 91 |
| 定期預金の預入による支出 | -903 | -3,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,853,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,548 | -1,927,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,367,500 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,250 | -92,881 |
| 配当金の支払額 | -173,271 | -274,258 |
| その他 | － | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,521 | 315,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | 8,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,296,201 | -2,045,096 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,097,636 | 4,052,539 |
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