有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,334 | 584,439 |
| 減価償却費 | 8,752 | 19,770 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,212 | 4,278 |
| 減損損失 | 6,012 | － |
| 株式報酬費用 | 75 | 75 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,925 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,667 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 605,523 | -306,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,380 | 1,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,825 | 84,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -9,752 |
| 支払利息 | 12,942 | 15,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106,540 | 377,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,117 | -28,394 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -128,654 | 61,965 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -607,159 | 444,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891,663 | -356,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,069 | 151,362 |
| その他 | -19,020 | -67,263 |
| 小計 | 45,917 | 975,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910 | 9,752 |
| 利息の支払額 | -12,942 | -15,866 |
| 法人税等の支払額 | -332,438 | -342,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,553 | 626,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,976 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,530 | -5,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,405 | -21,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,635 | -354 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,040 | 561 |
| 定期預金の預入による支出 | -688 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,196 | -27,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,028,503 | 980,841 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,824 | -50,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,442 | － |
| 配当金の支払額 | -79,237 | -164,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,000 | 915,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,923 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,327 | 1,513,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287,853 | 4,801,435 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,642 | － |