有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 377,334 | 584,439 |
減価償却費 | 8,752 | 19,770 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,212 | 4,278 |
減損損失 | 6,012 | - |
株式報酬費用 | 75 | 75 |
新株予約権戻入益 | - | -1,925 |
関係会社清算損益(△は益) | 4,667 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 605,523 | -306,492 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,380 | 1,770 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 86,825 | 84,436 |
受取利息及び受取配当金 | -910 | -9,752 |
支払利息 | 12,942 | 15,866 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,106,540 | 377,028 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -72,117 | -28,394 |
前払費用の増減額(△は増加) | -128,654 | 61,965 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -607,159 | 444,252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 891,663 | -356,299 |
未払金の増減額(△は減少) | -26,069 | 151,362 |
その他 | -19,020 | -67,263 |
小計 | 45,917 | 975,116 |
利息及び配当金の受取額 | 910 | 9,752 |
利息の支払額 | -12,942 | -15,866 |
法人税等の支払額 | -332,438 | -342,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,553 | 626,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74,976 | -1,472 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,530 | -5,048 |
投資有価証券の取得による支出 | -72,405 | -21,000 |
貸付けによる支出 | -10,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 12 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,635 | -354 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,040 | 561 |
定期預金の預入による支出 | -688 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,196 | -27,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,028,503 | 980,841 |
長期借入れによる収入 | 110,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -40,824 | -50,814 |
自己株式の取得による支出 | -1,442 | - |
配当金の支払額 | -79,237 | -164,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,000 | 915,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,923 | -481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 537,327 | 1,513,581 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287,853 | 4,801,435 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,642 | - |