レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,879 | 377,334 |
| 減価償却費 | 12,736 | 8,752 |
| のれん償却額 | 44,849 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,907 | 3,212 |
| 減損損失 | 14,706 | 6,012 |
| 株式報酬費用 | 75 | 75 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 605,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,120 | 9,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,109 | 86,825 |
| 受取利息 | -991 | -910 |
| 支払利息 | 10,113 | 12,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,969 | -1,106,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,088 | -72,117 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -130,161 | -128,654 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 329 | -607,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,931 | 891,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,533 | -26,069 |
| その他 | -25,389 | -19,020 |
| 小計 | 155,669 | 45,917 |
| 利息の受取額 | 991 | 910 |
| 利息の支払額 | -10,113 | -12,942 |
| 法人税等の支払額 | -231,116 | -332,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,568 | -298,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -74,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,954 | -9,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,761 | -72,405 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -453 | -16,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 6,040 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,259 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,936 | -178,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379,721 | 1,028,503 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,984 | -40,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,568 | -1,442 |
| 配当金の支払額 | -70,050 | -79,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,118 | 1,017,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,076 | -2,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,690 | 537,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,168 | 3,287,853 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,642 |
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