レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,600 | 272,484 |
| 減価償却費 | 2,828 | 9,782 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,452 | 2,081 |
| 株式報酬費用 | 37 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,325 | － |
| 減損損失 | 6,012 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,667 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | 185,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,040 | -1,830 |
| 受取利息 | -232 | -122 |
| 支払利息 | 5,943 | 6,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207,520 | 314,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,299 | 3,092 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -175,906 | 120,246 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 36,315 | 1,304 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -588 | -45,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706,527 | -336,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,898 | -68,658 |
| その他 | -58,151 | 20,244 |
| 小計 | -214,202 | 484,008 |
| 利息の受取額 | 232 | 122 |
| 利息の支払額 | -5,943 | -6,669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -192,985 | -237,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,898 | 239,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,913 | -681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,520 | -820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,405 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,993 | -189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165 | 461 |
| 定期預金の払戻による収入 | -335 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,002 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 48,318 | 989,738 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,836 | -23,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,417 | － |
| 配当金の支払額 | -79,237 | -164,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,827 | 931,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,842 | 1,171,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287,853 | 4,458,919 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,642 | － |
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