レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,484 | 647,471 |
| 減価償却費 | 9,782 | 7,467 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,081 | 2,239 |
| 株式報酬費用 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185,963 | -48,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | 9,630 |
| 受取利息 | -122 | -1,410 |
| 支払利息 | 6,669 | 11,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,999 | -409,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,092 | 19,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 120,246 | 60,954 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,304 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -45,678 | 53,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,607 | 193,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,658 | -93,539 |
| その他 | 20,244 | 107,214 |
| 小計 | 484,008 | 560,702 |
| 利息の受取額 | 122 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -6,669 | -11,434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237,624 | -6,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,836 | 544,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -6,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,512 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 461 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -21,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 989,738 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 59,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,158 | -51,706 |
| 配当金の支払額 | -164,702 | -168,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,878 | -160,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | -1,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171,065 | 360,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,458,919 | 5,161,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
