投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2017年9月30日
- -865万
- 2018年9月30日 -328.96%
- -3713万
- 2019年9月30日 -286.22%
- -1億4342万
- 2020年9月30日
- -1850万
- 2021年9月30日
- -1407万
- 2022年9月30日 -681.82%
- -1億1000万
- 2023年9月30日
- -123万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間において、営業活動により獲得した資金は239,836千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(272,484千円)を計上した一方、貸倒引当金の増加(185,963千円)、売上債権の減少(314,999千円)、前払費用の減少(120,246千円)による増額、仕入債務の減少(△336,607千円)、未払金の減少(△68,658千円)による減額等があったためであります。2023/11/14 15:07
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動に使用した資金は1,230千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(△681千円)、無形固定資産の取得による支出(△820千円)、敷金及び保証金の回収による収入(461千円)等によるものであります。