レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,481 | 508,600 |
| 減価償却費 | 3,610 | 2,828 |
| のれん償却額 | 5,169 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 842 | 1,452 |
| 株式報酬費用 | 37 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,325 |
| 減損損失 | － | 6,012 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -475 | -1,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,720 | 8,040 |
| 受取利息 | -446 | -232 |
| 支払利息 | 4,558 | 5,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,734 | -1,207,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,769 | -129,299 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,971 | -175,906 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -90,408 | 36,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,019 | 706,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,528 | 28,898 |
| その他 | -27,018 | -58,739 |
| 小計 | -40,951 | -214,202 |
| 利息の受取額 | 446 | 232 |
| 利息の支払額 | -4,558 | -5,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,832 | -192,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,895 | -412,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -984 | -8,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -4,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -72,405 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 902 | 165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,360 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,070 | -110,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,005,109 | 48,318 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,330 | -16,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,417 |
| 配当金の支払額 | -70,050 | -79,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944,729 | 10,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,335 | -511,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,168 | 2,238,683 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
