レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,593 | 403,481 |
| 減価償却費 | 2,826 | 3,610 |
| のれん償却額 | 4,621 | 5,169 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 853 | 842 |
| 固定資産除却損 | 42,648 | － |
| 株式報酬費用 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,343 | -475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,720 |
| 受取利息 | -138 | -446 |
| 支払利息 | 3,186 | 4,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,743 | -199,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 550 | -32,769 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,429 | -54,971 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -37,317 | -90,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,215 | -6,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,705 | -53,528 |
| その他 | 85,668 | -27,018 |
| 小計 | 336,125 | -40,951 |
| 利息の受取額 | 138 | 446 |
| 利息の支払額 | -3,186 | -4,558 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,274 | -148,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,352 | -193,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,840 | -984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -455 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,087 | 902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,700 | 7,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,506 | -14,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 351,996 | 1,005,109 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,330 |
| 配当金の支払額 | -70,004 | -70,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,992 | 944,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,340 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,178 | 737,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,496,959 | 3,337,813 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,119 | － |
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