有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,550 | 154,840 |
| 減価償却費 | 9,727 | 3,152 |
| のれん償却額 | 23,869 | 465 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,054 |
| 減損損失 | 55,853 | － |
| 株式報酬費用 | 838 | 838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | -1,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | 2,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,500 |
| 受取利息 | -757 | -1,000 |
| 支払利息 | 1,678 | 3,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,296 | -252,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 948 | -8,879 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,091 | 26,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,839 | 108,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,404 | -3,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,992 | -55,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,443 | -17,704 |
| 小計 | 534,722 | -15,453 |
| 利息の受取額 | 757 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -1,678 | -3,232 |
| 法人税等の支払額 | -113,151 | -219,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,650 | -237,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -22,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -3,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,426 | -192,583 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -55,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,060 | -2,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 477 | 1,761 |
| 定期預金の預入による支出 | -650 | -7,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,128 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,783 | -281,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 7,797 |
| 株式の発行による収入 | 895 | 340 |
| 新株予約権の発行による収入 | 360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -19,980 |
| 配当金の支払額 | -54,704 | -63,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646,508 | -75,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -17,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,775 | -610,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,612 | 1,741,661 |