有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,840 | 392,243 |
| 減価償却費 | 3,152 | 5,950 |
| のれん償却額 | 465 | 9,504 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,054 | 1,696 |
| 固定資産除却損 | － | 38,771 |
| 株式報酬費用 | 838 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,609 | 2,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,500 | 48,330 |
| 受取利息 | -1,000 | -585 |
| 支払利息 | 3,232 | 7,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,739 | -253,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,879 | -117,270 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,786 | -39,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,740 | 303,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,023 | 51,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,186 | 14,840 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,704 | 31,280 |
| 小計 | -15,453 | 496,876 |
| 利息の受取額 | 1,000 | 585 |
| 利息の支払額 | -3,232 | -7,663 |
| 法人税等の支払額 | -219,996 | -5,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,681 | 484,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,292 | -21,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,583 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,020 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,533 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,761 | 902 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,380 | -1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,147 | -31,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,797 | 343,832 |
| 株式の発行による収入 | 340 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,980 | － |
| 配当金の支払額 | -63,178 | -70,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,021 | 363,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,099 | 11,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,951 | 827,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,661 | 2,600,478 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31,119 |