レントラックス（6045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,243 | 726,879 |
| 減価償却費 | 5,950 | 12,736 |
| のれん償却額 | 9,504 | 44,849 |
| 支払手数料 | 1,696 | 1,907 |
| 固定資産除却損 | 38,771 | － |
| 減損損失 | － | 14,706 |
| 株式報酬費用 | 75 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,374 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,330 | 59,109 |
| 受取利息 | -585 | -991 |
| 支払利息 | 7,663 | 10,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,351 | -757,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,270 | -40,088 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,885 | -130,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,258 | 189,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,979 | 39,533 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,840 | -63,487 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,280 | 38,427 |
| 小計 | 496,876 | 155,669 |
| 利息の受取額 | 585 | 991 |
| 利息の支払額 | -7,663 | -10,113 |
| 法人税等の支払額 | -5,091 | -231,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,706 | -84,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,436 | -1,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 902 | 260 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,362 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,895 | -55,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 343,832 | 379,721 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -66,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,568 |
| 配当金の支払額 | -70,055 | -70,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,781 | 282,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,104 | 12,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,696 | 153,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600,478 | 2,754,168 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,119 | － |
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