営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ110,210千円増加し、1,195,209千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は139,483千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(256,270千円)を計上した一方、売上債権の増加(22,877千円)、前払費用の増加(17,434千円)、仕入債務の増加(12,138千円)及び法人税等の支払(119,076千円)があったためであります。

2016/11/11 15:12