営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ363,097千円増加し、1,448,095千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は402,247千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(557,220千円)の計上に対し、仕入債務の増加(89,954千円)及び未払金の増加(34,149千円)による資金の増加の一方で、売上債権の増加(145,316千円)及び法人税等の支払(201,156千円)による資金の減少があったためであります。

2017/06/29 15:39