営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ752,775千円増加し、2,352,612千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は420,650千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(459,550千円)の計上に対し、売上債権の増加(165,296千円)による資金の減少、仕入債務の増加(120,839千円)による資金の増加、法人税等の支払(113,151千円)等があったためであります。

2019/06/28 15:13