利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において、営業活動により使用した資金は205,243千円(前年同期は544,096千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益(636,867千円)を計上した一方、仕入債務の増加(140,684千円)、未払金の増加(121,049千円)による増額等、売上債権の増加(△587,880千円)、法人税等の支払額の増加(△411,364千円)による減額等があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、投資活動に使用した資金は76,726千円(前年同期は21,109千円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出(△40,000千円)、事業譲受による支出(△25,000千円)、貸付による支出(△6,500千円)等によるものであります。

2026/01/09 15:36