営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ1,810,049千円減少し、4,287,587千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動により使用した資金は205,243千円(前年同期は544,096千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益(636,867千円)を計上した一方、仕入債務の増加(140,684千円)、未払金の増加(121,049千円)による増額等、売上債権の増加(△587,880千円)、法人税等の支払額の増加(△411,364千円)による減額等があったためであります。

2026/01/09 15:36