営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から98,250千円増加し、357,738千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動から得られた資金は105,882千円となりました。これは主に、未払金の減少額が33,572千円、預り金の減少額が14,944千円、法人税等の支払額が55,052千円となったものの、税引前四半期純利益が202,671千円となったことによるものであります。

2015/05/15 15:05