営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、938,758千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動により減少した資金は100,482千円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が62,472千円、売上債権の増加が28,175千円、未払消費税等の減少が17,160千円、預り金の増加が8,022千円となったことによるものであります。

2025/05/09 15:30

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度末において、「未収入金」に含まれていた営業未収入金の表示科目を「売掛金」に変更いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間における中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「売上債権の増減額」△4,706千円、「未収入金の増減額」3,793千円は、それぞれ「売上債権の増減額」△1,120千円、「未収入金の増減額」207千円として組替えております。

2025/05/09 15:30