リンクバル（6046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81,264 | -62,472 |
| 減価償却費 | 9,340 | 8,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -1,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -568 |
| 支払利息 | 51 | 404 |
| 新株予約権戻入益 | -57 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120 | -28,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 207 | -804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,268 | -593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,275 | -5,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,876 | -17,160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 623 | -2,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,775 | 8,022 |
| その他 | 240 | 3,204 |
| 小計 | -90,966 | -98,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 568 |
| 利息の支払額 | -51 | -404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -627 | -1,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,592 | -100,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -26,557 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,037 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,314 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,058 | -31,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662 | -1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,338 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,803 | -133,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,224 | 938,758 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,000 | － |
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