Gunosy（6047）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,392,723 | -300,094 |
| 減価償却費 | 1,774 | 1,530 |
| 長期前払費用償却額 | 464 | 464 |
| 減損損失 | 13,378 | |
| 本社移転費用引当金繰入額 | 13,522 | |
| 受取利息 | -58 | -108 |
| 支払利息 | 464 | 21 |
| 株式交付費 | 6,888 | 2,771 |
| 固定資産除却損 | 218 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,069 | -204,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,879 | 173,996 |
| その他 | -62,864 | 29,414 |
| 小計 | -1,512,124 | -196,623 |
| 利息の受取額 | 58 | 108 |
| 利息の支払額 | -464 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,512,623 | -197,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,952 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | |
| 敷金の差入による支出 | -13,522 | -111,811 |
| 敷金の回収による収入 | 2,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,050 | -111,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,952,611 | 788,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,952,611 | 788,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,938 | 479,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,905 | 942,584 |
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