キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | -197 | -112 | 789 | -309 | - | 943 | 通期 | 362 | -164 | 5,651 | 198 | -47 | 6,312 |
| 2016年 5月期 連/個 | 2Q | 43 | -118 | -199 | -75 | -6 | 6,038 | 通期 | 532 | -1,275 | -191 | -743 | -13 | 5,370 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 785 | -652 | 44 | 132 | -107 | 5,546 | 通期 | 1,699 | -562 | 71 | 1,136 | -117 | 6,577 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 915 | -227 | 107 | 688 | -8 | 7,372 | 通期 | 2,392 | -329 | 127 | 2,063 | -24 | 8,767 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,061 | -131 | 129 | 930 | -9 | 9,826 | 通期 | 2,067 | 130 | 192 | 2,197 | -36 | 11,157 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -842 | -651 | -476 | -1,493 | -50 | 9,186 | 通期 | -631 | -986 | -459 | -1,617 | -623 | 9,075 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 50 | -393 | 24 | -343 | -3 | 8,758 | 通期 | 983 | -1,079 | -1 | -96 | -66 | 8,952 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -471 | -1,507 | 15 | -1,978 | -8 | 6,999 | 通期 | -33 | -4,064 | 9 | -4,097 | -15 | 4,947 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -481 | 789 | 3 | 308 | - | 5,255 | 通期 | -433 | 604 | 0 | 171 | -2 | 5,100 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -775 | 866 | -5 | 91 | - | 5,188 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（個）
- 1億9758万
- 2016年5月（連） マイ転
- -7億4311万
- 2017年5月（連） プラ転
- 11億3630万
- 2018年5月（連） +81.55%
- 20億6300万
- 2019年5月（連） +6.5%
- 21億9700万
- 2020年5月（連） マイ転
- -16億1700万
- 2021年5月（連）
- -9600万
- 2022年5月（連） 大幅減
- -40億9700万
- 2023年5月（連） プラ転
- 1億7100万
営業CFマージン
- 2015年5月（個）
- 11.43%
- 2016年5月（連）
- 11.57%
- 2017年5月（連）
- 21.95%
- 2018年5月（連）
- 21.36%
- 2019年5月（連）
- 13.76%
- 2020年5月（連）
- -4.51%
- 2021年5月（連）
- 11.03%
- 2022年5月（連）
- -0.37%
- 2023年5月（連）
- -5.38%