営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は前事業年度末と比べ5,848百万円増加し、6,311百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、361百万円(前事業年度は1,512百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益153百万円の計上、未払金の増加143百万円、未収消費税等の減少78百万円、未払費用の増加66百万円、仕入債務の増加60百万円、未払消費税等の増加56百万円等があった一方で、売上債権の増加213百万円等があったことによるものであります。

2015/08/28 14:36

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、独立別記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用償却額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額(△は増加)」、「未払費用の増減額(△は減少)」、「前払費用の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立別記することとしました。これらの表示方法の変更を反映するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

2015/08/28 14:36