営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて1,206百万円増加し、6,576百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、1,698百万円(前連結会計年度は532百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,426百万円の計上、売上債権の増加287百万円、仕入債務の増加282百万円によるものであります。

2017/08/28 15:00