営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて795百万円増加し、7,372百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、915百万円(前年同四半期は784百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益925百万円の計上、売上債権の増加203百万円、仕入債務の増加220百万円、法人税等の支払額263百万円によるものであります。

2018/01/15 15:01