営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて1,971百万円減少し、9,186百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、842百万円(前年同四半期は1,061百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益223百万円の計上、売上債権の増加417百万円、前払費用の増加313百万円、法人税等の支払額255百万円によるものであります。

2020/01/14 15:00