営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて317百万円減少し、8,758百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、50百万円(前年同四半期は842百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益427百万円の計上、売上債権の減少198百万円、仕入債務の減少109百万円、前受金の減少202百万円、前払費用の増加306百万円によるものであります。

2021/01/14 15:00