営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて87百万円増加し、5,188百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、775百万円(前年同四半期は481百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失937百万円の計上、前払費用の増加300百万円によるものであります。

2024/01/15 15:00