スマートバリュー（9417）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2019年6月30日
- 1億7495万
- 2019年12月31日 -4.13%
- 1億6773万
- 2020年6月30日 +133.97%
- 3億9245万
- 2020年12月31日
- -10億8272万
- 2021年6月30日
- -9億3833万
- 2021年12月31日
- 1億1359万
- 2022年6月30日 +425.33%
- 5億9673万
- 2022年12月31日
- -3億5924万
- 2023年6月30日
- -2108万
- 2023年12月31日 -999.99%
- -2億7913万
- 2024年6月30日
- 2656万
- 2024年12月31日
- -4849万
- 2025年6月30日
- 4億6392万
- 2025年12月31日
- -8597万
個別
- 2014年6月30日
- 2億6031万
- 2015年6月30日 +67.02%
- 4億3477万
- 2015年12月31日
- -1億8719万
- 2016年6月30日
- 2億6061万
- 2016年12月31日
- -8974万
- 2017年6月30日
- 2億2047万
- 2017年12月31日 -91.38%
- 1900万
- 2018年6月30日 +999.99%
- 2億9761万
- 2018年12月31日
- -2億5561万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- b.資本の財源及び資金の流動性2025/09/25 15:31
当社グループにおける資金需要の主なものは、子会社への出資金、仕入代金、外注費等の製造原価、販売費及び一般管理費の営業費用による運転資金及び設備投資資金であります。当社グループの資金の源泉は、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び増資による資金調達と金融機関からの借入による資金調達となります。
また、手元流動性資金(現金及び預金残高)は、一定額を保持する方針であり、資金の流動性は十分に確保できていると考えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
