キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2550万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4221万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億7913万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 435 | -24 | 265 | 411 | -91 | 909 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -187 | -119 | -77 | -306 | -115 | 526 | 通期 | 261 | -243 | -128 | 18 | -230 | 799 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -90 | -150 | -77 | -240 | -134 | 482 | 通期 | 220 | -263 | -302 | -42 | -247 | 455 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 19 | 816 | -420 | 835 | -64 | 871 | 通期 | 298 | 692 | 936 | 990 | -195 | 2,381 |
| 2019年 6月期 連/個 | 2Q | -256 | -316 | -5 | -572 | -308 | 1,804 | 通期 | 175 | -1,767 | -84 | -1,592 | -357 | 705 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 168 | -355 | -76 | -187 | -199 | 442 | 通期 | 392 | 1,008 | -83 | 1,400 | -634 | 2,022 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -1,083 | -140 | -71 | -1,223 | -203 | 729 | 通期 | -938 | -236 | -77 | -1,175 | -341 | 771 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 114 | -39 | 1,399 | 75 | -39 | 2,244 | 通期 | 597 | -1,176 | 1,272 | -579 | -75 | 1,464 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -359 | -26 | -233 | -385 | -22 | 846 | 通期 | -21 | -55 | -149 | -76 | -73 | 1,239 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -279 | -142 | 26 | -421 | -110 | 843 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- 4億1067万
- 2016年6月（個） -95.61%
- 1803万
- 2017年6月（個） マイ転
- -4245万
- 2018年6月（個） プラ転
- 9億8961万
- 2019年6月（連） マイ転
- -15億9157万
- 2020年6月（連） プラ転
- 14億40万
- 2021年6月（連） マイ転
- -11億7470万
- 2022年6月（連）
- -5億7897万
- 2023年6月（連）
- -7579万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 6.76%
- 2016年6月（個）
- 3.85%
- 2017年6月（個）
- 3.37%
- 2018年6月（個）
- 4.07%
- 2019年6月（連）
- 2.26%
- 2020年6月（連）
- 6.59%
- 2021年6月（連）
- -27.23%
- 2022年6月（連）
- 15.68%
- 2023年6月（連）
- -0.54%