スマートバリュー（9417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,578 | 264,207 |
| 減価償却費 | 70,242 | 89,000 |
| 減損損失 | － | 21,290 |
| 長期前払費用償却額 | 313 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -708 | -358 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | 351 | 556 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | － | 127,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -132 |
| 支払利息 | 1,142 | 330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,246 |
| 固定資産除却損 | － | 1,454 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -342,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,164 | -66,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,196 | -156,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,814 | 117,212 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,750 | 8,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,364 | 15,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,551 | 10,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,366 | 16,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,675 | -23,606 |
| その他 | -2,334 | -23,400 |
| 小計 | -29,980 | 67,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,143 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -58,768 | -48,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,744 | 19,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,749 | -27,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 993,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,567 | -37,141 |
| 事業譲受による支出 | － | -76,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,834 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,375 | -44,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | 1,204 |
| その他 | 888 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,374 | 816,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,597 | -380,840 |
| リース債務の返済による支出 | -6,602 | -6,501 |
| 配当金の支払額 | -28,184 | -32,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,383 | -419,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,502 | 415,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,743 | 870,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
