スマートバリュー（9417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,467 | 33,578 |
| 減価償却費 | 55,540 | 70,242 |
| 長期前払費用償却額 | 122 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,635 | -708 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -147 |
| 支払利息 | 1,645 | 1,142 |
| 固定資産除却損 | 376 | － |
| 保険解約返戻金 | -17,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,619 | -140,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,934 | -129,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,764 | 155,814 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,863 | -2,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,839 | -11,364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,217 | 11,551 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,841 | 6,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,990 | -22,675 |
| その他 | -9,429 | -2,334 |
| 小計 | -106,180 | -29,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 147 |
| 利息の支払額 | -1,624 | -1,143 |
| 法人税等の支払額 | -79,578 | -58,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,191 | -89,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,907 | -49,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,089 | -84,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,980 | -15,834 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,844 | -1,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137 | 263 |
| 貸付金の回収による収入 | 569 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,856 | － |
| その他 | 514 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,743 | -150,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,078 | -97,597 |
| リース債務の返済による支出 | -4,007 | -6,602 |
| 配当金の支払額 | -28,047 | -28,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,133 | -77,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,068 | -317,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,944 | 481,743 |
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