受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日産大阪販売㈱	18,152
三菱ふそうトラック・バス㈱	2,125
㈱関西マツダ	1,308
大阪トヨペット㈱	1,266
合計	22,852

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年7月満期	6,606
平成26年8月満期	5,071
平成26年9月満期	4,346
平成26年10月満期	6,827
合計	22,852

2015/06/08 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は、2,815,718千円となり、前事業年度末と比べ298,081千円の増加となりました。
流動資産は、336,427千円の増加となりました。主たる要因は、流動資産その他(繰延税金資産)が26,383千円減少したものの、現金及び預金が19,549千円、受取手形及び売掛金が348,183千円増加したことによるものであります。
固定資産は、38,346千円の減少となりました。主たる要因は、投資その他の資産(長期前払費用)が40,153千円減少したことによるものであります。

2015/06/08 15:03

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、店舗・事務所等の賃貸借契約における差入保証金等であり、差入先の信用リスクに晒されております。

2015/06/08 15:03