支払手形

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	(単位:千円)
流動負債
支払手形及び買掛金		2,663,427
短期借入金	※2	690,000

ロ 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

2015/06/17 15:01

#2 手取金の使途（連結）

規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限549,380千円については、2,768,280千円を設備投資資金として、残額を広告宣伝費として充当する予定です。
具体的には、シリコーンハイドロゲル素材を用いた1日使い捨てコンタクトレンズの新製品の生産拠点として当社各務原工場を平成27年3月に竣工しており、その建設資金に係る支払手形の決済資金として平成28年3月期に1,728,400千円、同工場における1日使い捨てコンタクトレンズ用生産ライン増設及びそれに伴う工場増築のための設備投資資金として平成28年3月期に850,880千円、平成29年3月期に189,000千円をそれぞれ充当する予定であります。また、残額については、当社の継続的な製品認知向上のため、インターネット広告等の広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注)設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」をご参照下さい。2015/06/17 15:01

#3 連結貸借対照表関係（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	7,250千円	―
支払手形	62,532千円	―

※3 当社及び連結子会社(株式会社ダブリュ・アイ・システム)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(14行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2015/06/17 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券の中には取引先企業との業務に関連する株式があり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。また、長期未払金について主な内訳は役員退職慰労金及び営業権購入の支払対価であり、海外子会社で計上されているものについては為替リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/17 15:01