キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 161億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -136億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 4,234 | -3,526 | -422 | 708 | -3,567 | 8,387 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,685 | -1,827 | 655 | 1,858 | -3,003 | 10,942 | 通期 | 7,859 | -3,293 | -851 | 4,566 | -4,239 | 12,057 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,394 | -2,112 | -94 | -718 | -1,132 | 10,906 | 通期 | 5,197 | -6,065 | -271 | -868 | -3,738 | 10,756 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,413 | -2,703 | 911 | 710 | -2,789 | 12,621 | 通期 | 7,857 | 900 | -4,196 | 8,757 | -4,810 | 15,484 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,553 | -1,534 | 4,024 | 1,019 | -1,519 | 20,589 | 通期 | 7,023 | -4,951 | 1,825 | 2,072 | -6,560 | 19,286 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,905 | -3,208 | 760 | -1,303 | -3,203 | 18,593 | 通期 | 8,712 | -7,656 | -3,438 | 1,056 | -9,991 | 16,791 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,581 | -5,874 | 6,045 | -2,293 | -6,300 | 20,708 | 通期 | 10,628 | -15,629 | 28,913 | -5,001 | -12,726 | 41,120 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,299 | -5,861 | -3,090 | -562 | -5,813 | 37,460 | 通期 | 12,719 | -16,149 | -5,402 | -3,430 | -15,838 | 32,611 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,012 | -8,506 | 10,986 | -1,494 | -8,061 | 42,539 | 通期 | 12,749 | -13,776 | 8,900 | -1,027 | -14,549 | 40,664 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,269 | -13,614 | 16,181 | -8,345 | -13,963 | 49,469 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億787万
- 2016年3月（連） +545.04%
- 45億6611万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億6824万
- 2018年3月（連） プラ転
- 87億5700万
- 2019年3月（連） -76.34%
- 20億7200万
- 2020年3月（連） -49.03%
- 10億5600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -50億100万
- 2022年3月（連）
- -34億3000万
- 2023年3月（連）
- -10億2700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.71%
- 2016年3月（連）
- 11.67%
- 2017年3月（連）
- 7.21%
- 2018年3月（連）
- 10.25%
- 2019年3月（連）
- 8.68%
- 2020年3月（連）
- 10.31%
- 2021年3月（連）
- 12.33%
- 2022年3月（連）
- 12.7%
- 2023年3月（連）
- 11.57%