メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,974 | 4,570 |
| 減価償却費 | 1,713 | 2,048 |
| のれん償却額 | 520 | 460 |
| 補助金収入 | -86 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 93 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363 | -358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -318 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 28 | -1,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | -662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -585 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -66 |
| その他 | -541 | -285 |
| 小計 | 3,565 | 3,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -52 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | -1,388 |
| 補助金の受取額 | 86 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553 | 1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,266 | -2,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| その他 | -52 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -3,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333 | 3,998 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,199 | -1,021 |
| 社債の償還による支出 | -1,792 | -982 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 7,960 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -276 |
| 配当金の支払額 | -877 | -985 |
| その他 | 11 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,024 | 760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,104 | -692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,286 | 18,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
