メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,339 | 2,974 |
| 減価償却費 | 1,916 | 1,713 |
| のれん償却額 | 520 | 520 |
| 補助金収入 | -105 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 102 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286 | -335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | -135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -816 | -585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -11 |
| その他 | 463 | -541 |
| 小計 | 3,983 | 3,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -60 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -1,055 |
| 補助金の受取額 | 105 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,413 | 2,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -1,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
| その他 | 69 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,703 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,149 | -333 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,173 | -1,199 |
| 社債の償還による支出 | -680 | -1,792 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 7,960 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -43 |
| 配当金の支払額 | -665 | -877 |
| その他 | 14 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 911 | 4,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866 | 5,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,621 | 20,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
