メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,119 | 3,339 |
| 減価償却費 | 1,745 | 1,916 |
| のれん償却額 | 493 | 520 |
| 補助金収入 | -127 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 118 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680 | -662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | -298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -847 | -816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | -76 |
| その他 | -546 | 463 |
| 小計 | 2,329 | 3,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -67 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -626 |
| 補助金の受取額 | 127 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393 | 3,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | -339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -2,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,188 | － |
| その他 | -20 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -2,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,680 | 3,149 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063 | -1,173 |
| 社債の発行による収入 | 977 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -680 |
| 株式の発行による収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,876 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61 | -33 |
| 配当金の支払額 | -549 | -665 |
| その他 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,151 | 1,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,905 | 12,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
