メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,414,193 | 2,119,650 |
| 減価償却費 | 1,532,104 | 1,745,326 |
| のれん償却額 | 503,778 | 493,328 |
| 補助金収入 | -100,000 | -127,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,194 | -10,633 |
| 支払利息 | 135,168 | 118,736 |
| 為替差損益（△は益） | -64,569 | 118,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,535 | -20,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,516 | -680,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,716 | 219,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -538,995 | -847,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,661 | -251,330 |
| その他 | -136,525 | -546,468 |
| 小計 | 4,308,389 | 2,329,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,085 | 11,765 |
| 利息の支払額 | -80,446 | -67,787 |
| 法人税等の支払額 | -667,234 | -1,007,230 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 127,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,684,793 | 1,393,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 11,656 | 94,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -1,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,030,000 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,314 | -391,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914,572 | -739,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,330 | 34,886 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,188,077 |
| その他 | 27,700 | -20,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,827,260 | -2,111,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 3,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871,621 | -1,063,543 |
| 社債の発行による収入 | － | 977,931 |
| 社債の償還による支出 | -925,280 | -1,000,280 |
| 株式の発行による収入 | 3,016,167 | 100,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,876,884 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95,413 | -61,959 |
| 配当金の支払額 | -490,320 | -549,194 |
| その他 | -18,782 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,749 | -93,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,365 | -339,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554,648 | -1,151,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,941,979 | 10,905,874 |
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