メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,570 | 4,686 |
| 減価償却費 | 2,048 | 2,432 |
| のれん償却額 | 460 | 352 |
| 補助金収入 | -15 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 82 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | -220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | -257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254 | -620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -148 |
| その他 | -2,171 | 162 |
| 小計 | 3,320 | 4,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -50 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -1,227 |
| 補助金の受取額 | 15 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,905 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -5,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -24 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -5,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,998 | 9 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -926 |
| 社債の償還による支出 | -982 | -732 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,206 |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -467 |
| 配当金の支払額 | -985 | -1,053 |
| その他 | 28 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760 | 6,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692 | 3,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,791 | 20,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
