メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,686 | 5,043 |
| 減価償却費 | 2,432 | 2,978 |
| のれん償却額 | 352 | 448 |
| 補助金収入 | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 109 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | 284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,583 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257 | 324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -620 | -754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -256 |
| その他 | 162 | -669 |
| 小計 | 4,854 | 7,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | -63 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,959 |
| 補助金の受取額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 5,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,751 | -5,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | -74 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,874 | -5,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | -176 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 1,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926 | -617 |
| 社債の償還による支出 | -732 | -615 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,189 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 701 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,206 | － |
| リース債務の返済による支出 | -467 | -1,072 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,321 |
| その他 | 8 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,045 | -3,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,917 | -3,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,708 | 37,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
