メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,043 | 6,590 |
| 減価償却費 | 2,978 | 3,368 |
| のれん償却額 | 448 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -21 |
| 支払利息 | 149 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | -411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | 431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -754 | -817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -194 |
| その他 | -669 | -89 |
| 小計 | 7,335 | 8,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 21 |
| 利息の支払額 | -88 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,959 | -1,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,299 | 7,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -608 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,205 | -7,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -52 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,861 | -8,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -617 | -979 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,920 |
| 社債の償還による支出 | -615 | -413 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,189 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 701 | 148 |
| リース債務の返済による支出 | -1,072 | -1,154 |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -1,518 |
| その他 | 11 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,090 | 10,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,660 | 9,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,460 | 42,539 |
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