メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,590 | 5,033 |
| 減価償却費 | 3,368 | 3,609 |
| のれん償却額 | 217 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -37 |
| 支払利息 | 181 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431 | 377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -817 | -976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | -67 |
| その他 | -89 | 4 |
| 小計 | 8,917 | 6,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 37 |
| 利息の支払額 | -71 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,854 | -1,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,012 | 5,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,458 | -13,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 271 |
| その他 | -446 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,506 | -13,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | 46 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979 | -932 |
| 社債の発行による収入 | 14,920 | 19,898 |
| 社債の償還による支出 | -413 | -413 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 148 | 135 |
| リース債務の返済による支出 | -1,154 | -674 |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -1,899 |
| その他 | 1 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,986 | 16,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | 968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,928 | 8,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,664 | 49,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
